公告日期：2022-06-28

安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 27 日
送出日期：2022 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信鑫安得利混合 基金代码 001399

下属基金简称 安信鑫安得利混合 A 下属基金交易代码 001399

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 23 日

基金经理 张明 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 18 日

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 23 日

基金经理 应隽 理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深
投资目标 入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定且
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工
具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，持有全部权证
的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多样化的投资
策略实现基金资产稳定增值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和

安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根据最优风险报酬比原则确定资产配
置比例并进行动态调整……
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