公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞健康生活混合

基金主代码 001398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 82,626,668.88 份

投资目标 通过深入研究，本基金投资于健康生活相关行业优质的成长性公司，
在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投
资回报。

投资策略 本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国
家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发
展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，
分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各
子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间
的分配比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,583,777.87

2.本期利润 -7,587,155.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0899

4.期末基金资产净值 113,080,852.12

5.期末基金份额净值 1.369

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购……
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