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发表于 2019-03-30 13:40:32 股吧网页版
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公告日期:2019-03-30

  关于《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告》的更正公告
东方基金管理有限责任公司于2019年3月28日在《证券时报》披露了《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告》,其中“7.2利润表”中“二、费用”、“6.税金及附加”、“三、利润总额”、“四、净利润”的本期数披露有误,现更正如下: 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -94,555,106.45 103,560,548.33 1.利息收入 2,393,687.92 2,234,892.44 其中:存款利息收入 7.4.7.11 266,283.37 462,319.58 债券利息收入 1,191,723.98 1,048,607.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 935,680.57 723,965.73 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -66,382,015.91 83,801,627.58 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -71,508,271.34 77,294,534.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -266,676.07 157,080.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 5,392,931.50 6,350,013.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -30,630,242.91 17,457,964.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 63,464.45 66,063.32 减:二、费用 14,224,484.82 22,456,321.01 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,280,698.90 6,449,985.30 2.托管费 7.4.10.2.2 856,139.85 1,289,997.03 3.销售服务费 7.4.10.2.3 740,410.76 1,078,704.65 4.交易费用 7.4.7.19 7,933,149.57 13,225,776.94 5.利息支出 - 799.01 其中:卖出回购金融资产支出 - 799.01 6.税金及附加 533.70 - 7.其他费用 7.4.7.20 413,552.04 411,058.08 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -108,779,591.27 81,104,227.32 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -108,779,591.27 81,104,227.32 特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。 东方基金管理有限责任公司 2019年3月30日

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