公告日期：2024-10-25

易方达国企改革混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达国企改革混合

基金主代码 001382

交易代码 001382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 306,111,001.06 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性分析，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例。股票投资方面，本基金将优选受益于国有
企业改革或在全面深化国企改革推动下预期盈利
水平将显著提升的上市公司。同时，本基金可选择

投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，
本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次
进行投资管理。

业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民
币定期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -37,235,466.87

2.本期利润 42,969,450.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.1203

4.期末基金资产净值 722,914,637.25

5.期末基金份额净值 2.362

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易……
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