公告日期：2024-03-26

易方达国企改革混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年3月25日

送出日期：2024年3月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达国企改革混合 基金代码 001382

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2017-08-23

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-08-23

基金经理 郭杰 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-29

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板
和其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公
司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产
支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以
投资范围 后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投
资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、
股指期货及 其他金融工具 的投资比例依照 法律法规或监管 机构的规
定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国企改革相
关的资产。

资产配置方面，本基金基于定量与定性分析，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将优选
主要投资策略 受益于国有 企业改革或在 全面深化国企改 革推动下预期盈 利水平将
显著提升的上市公司。同时，本基金可选择投资价值高的存托凭证进
行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个
层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率（税

后）×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 ……
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