公告日期:2017-04-01
中融新产业灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中融基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
二一七年四月
中融新产业灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...........................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................13
五、基金财产保管 .........................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行 .......................................................................17
七、 交易及清算交收安排 ..............................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................23
九、基金收益分配 .........................................................................................28
十、信息披露 ................................................................................................29
十一、基金费用 .............................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................33
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................
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