公告日期：2017-04-01

　　中融新产业灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
二一七年四月
中融新产业灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................ 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................... 13
五、基金财产保管 ......................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 .............................................................................. 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................ 23
九、基金收益分配 ......................................................................................... 28
十、信息披露 ................................................................................................ 29
十一、基金费用 ............................................................................................. 31
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................ 33
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................................................ 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...........
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