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发表于 2021-10-08 07:06:18 股吧网页版
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-10-08

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2021-09-30

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期:2021-10-08

一、产品概况

基金简称 金元顺安优质精选灵活配置混合 基金代码 001375

C 类

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份

有限公司

基金合同生效日 2017-10-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-01-26

周博洋 理的日期

证券从业日期 2012-02-01

基金经理

开始担任本基金基金经 2018-04-04

张博 理的日期

证券从业日期 2010-05-01

注:

1、“金元比联保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为 2011

年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起,本基金转型为混合型证券投资基金。故本文件中,本基金基

金合同生效日为 2017 年 10 月 10 日。

2、本基金自 2015 年 06 月 02 日起,新增 C 类份额。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

在正确认识中国经济发展特点的基础上,透过投资于优质股票和票息优势的

投资目标 固定收益证券,并结合严格风险管理,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资

本增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票

(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产
支持证券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国
证监会以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。

本基金投资组合中股票、存托凭证、权证的投资比例为基金资产的 30%-
80%;债券、货币市场工具等占基金资产的 20%-70%,其中,基金保留的现金
或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,前述
……
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