公告日期：2021-10-26

华夏现金增利证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏现金增利货币

基金主代码 003003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 57,584,408,999.95 份

在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高
投资目标

收益。

主要投资策略包括短期利率预期策略、期限配置策略、类属
投资策略

和品种配置策略、利用短期市场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“同期 7 天通知存款利率”。

本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风
风险收益特征

险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏现金增利货币 A/E 华夏现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 003003 001374

报告期末下属分级基金的份额总额 40,100,713,230.28 份 17,483,695,769.67 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏现金增利货币 A/E 华夏现金增利货币 B

1.本期已实现收益 205,360,226.99 146,409,195.52

2.本期利润 205,360,226.99 146,409,195.52

3.期末基金资产净值 40,100,713,230.28 17,483,695,769.67

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余……
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