易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-20
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月19日
送出日期:2024年6月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达新丝路混合 基金代码 001373
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2015-05-27
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-12-11
祁禾 基金经理的日期
证券从业日期 2010-09-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2021-02-11
杨宗昌
证券从业日期 2014-05-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板和其他经中国证监会 批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券
(包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、证
券公司短期公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、可转换债券、
可交换债券、中小企业私 募债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、权证、股指期货 、期权及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人可以按照 相关规定将其纳入投资范围。基金的投资组
合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%,扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的 政府债券,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等,权 证、股指期货、期权及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。本基金投资于新丝路主题
相关资产的比例不低于非现金资产的80%。
本基金为灵活配置混合型 主动基金,将基于定量与定性相结合的宏观
及市场分析,确定组合中 股票、债券等资产类别的配置比例。在股票
投资方面,将通过对各行 业内的公司受益于新丝路主题的程度以及持
主要投资策略 续性的深入分析,综合评 估相关公司的增长前景、经营效率、竞争优
势、盈利能力等方面的因 素,判断受益公司的投资价值。本基金可选
择投资价值高的存托凭证 进行投资。在债券投资方面,将通过类属配
置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中证800指数收益率×6 5%+一年期人民币定期存款利率(税后 )×35 %
风险收益特征 本基金为混合型基金,理 论上其预期风险与预……
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