您好，基金的涨跌幅取决于这只基金整体持仓的涨跌情况。通常而言，一只基金会投资于多只股票或者债券，每天最终的日涨跌要看这些被投资的所有股票、债券等投资品种的总体涨跌情况。您目前看到的持仓数据是截止2023年12月31日的，基金运作过程中基金经理会根据市场情况和判断进行调仓，具体持仓信息请以定期报告披露内容为准。根据《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人（指易方达基金管理有限公司）负责计算，基金托管人（指中国建设银行股份有限公司）负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。