公告日期：2022-09-23

富国基金管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了中科创达软

件股份有限公司（股票简称：中科创达，证券代码：300496）非公开发行股票的认购。中科创达

软件股份有限公司已发布《中科创达软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行

情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开

发行股票的相关情况公告如下：

总成本占基金 账面价值

基金名称 证券名称 认 购 数 量 总成本(元) 资产净值比例 账面价值 占基金资 限 售 期

(股) （%） (元) 产净值比 （月）

例（%）

富国成长策略 20,000, 19,873,

混合型证券投 中科创达 194,175.00 025.00 0.5647 811.25 0.5612 6

资基金

富国互联科技 20,000, 19,873,

股票型证券投 中科创达 194,175.00 025.00 0.4459 811.25 0.4431 6

资基金

富国沪港深价

值精选灵活配 中科创达 339,806.00 35,000, 1.0806 34,779, 1.0737 6

置混合型证券 018.00 144.10

投资基金

富国沪港深行

业精选灵活配 14,999, 14,905,

置混合型发起 中科创达 145,631.00 993.00 0.5025 332.85 0.4993 6

式证券投资基

金

富国天惠精选

成长混合型证 中科创达 485,436.00 49,999, 0.1545 49,684, 0.1535 6

券 投 资 基 金 908.00 374.60

（LOF）

注：基金资产净值、账面价值为2022年09月21日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有
限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合
同和招募说明书。

特此公告。

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