公告日期：2021-08-28

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021
年第二次收益分配公告

2021 年 08 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 富国沪港深价值精选灵活配置混合

基金主代码 001371

基金合同生效日 2015 年 06 月 24 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》、《富国沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021 年 08 月 20 日

下属分级基金的基金简称 富国沪港深价值精选灵活 富国沪港深价值精选
配置混合 A 灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 011131
001371 001372

截止基准日下属 基准日下属分 1.678 1.671
分级基金的相关 级基金份额净

指标 值（单位：人

民币元）

基准日下属分 1,590,883,959.19 11,876,611.51
级基金可供分

配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下 － －
属分级基金按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.600 0.600
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 08 月 31 日

除息日 2021 年 08 月 31 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 09 月 02 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2021

红利再投资相关事项的说明 年 08 月 31 日的基金份额净值，自

2021 年 09 月 02 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。