公告日期：2024-10-24

中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银新趋势混合

基金主代码 001370

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 78,497,658.15 份

投资目标 本基金重点把握中国经济新常态发展过程中的新变化与发

展趋势，优化配置大类资产与个券，在严格控制风险的基

础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资

管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、

行业配置和个股筛选中，精选经济新变化和发展趋势中的

大类资产和个股个券，构建投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等

风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银新趋势混合 A 中银新趋势混合 C

下属两级基金的交易代码 001370 014845

报告期末下属两级基金的份 78,449,025.55 份 48,632.60 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

中银新趋势混合 A 中银新趋势混合 C

1.本期已实现收益 -8,816,772.05 -5,381.18

2.本期利润 6,927,107.83 3,962.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0860 ……
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