公告日期：2022-03-15

中银基金管理有限公司

关于中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银新趋势混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银新趋势灵活配置混合型证券投资基
公告依据

金基金合同》《中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2022 年
3 月 15 日起增加 C 类基金份额及更新基金托管人信息，并相应修改《中银新趋势灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别为 A 类基金份额，新增的基金份额类别为 C 类基金份额。C 类基金份额与 A 类基金
份额单独设置基金代码，其中A类基金份额代码为001370，新增C类基金份额代码为014845；C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 中银新趋势混合 A 中银新趋势混合 C

管 理 费 率

1.2%/年 1.2%/年

（年费率）

托 管 费 率

0.2%/年 0.2%/年

（年费率）

销售服务费

0 0.4%/年

率（年费率）

客户申购金额

申购费率

（M）

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜

1.20%

申购费率 200 万元 无

200 万元≤M＜

0.60%

500 万元

M≥500 万元 1000 元

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

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