关于中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2022-03-15
中银基金管理有限公司
关于中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告
一、公告基本信息
基金名称 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银新趋势混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银新趋势灵活配置混合型证券投资基
公告依据
金基金合同》《中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》等
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2022 年
3 月 15 日起增加 C 类基金份额及更新基金托管人信息,并相应修改《中银新趋势灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。
三、新增 C 类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别为 A 类基金份额,新增的基金份额类别为 C 类基金份额。C 类基金份额与 A 类基金
份额单独设置基金代码,其中A类基金份额代码为001370,新增C类基金份额代码为014845;C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
2、基金费率及申购、赎回规则
A 类基金份额 C 类基金份额
基金简称 中银新趋势混合 A 中银新趋势混合 C
管 理 费 率
1.2%/年 1.2%/年
(年费率)
托 管 费 率
0.2%/年 0.2%/年
(年费率)
销售服务费
0 0.4%/年
率(年费率)
客户申购金额
申购费率
(M)
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<
1.20%
申购费率 200 万元 无
200 万元≤M<
0.60%
500 万元
M≥500 万元 1000 元
持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
……
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