中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银新趋势混合
基金主代码 001370
交易代码 001370
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 281,680,659.59 份
投资目标 本基金重点把握中国经济新常态发展过程中的新变化与发
展趋势,优化配置大类资产与个券,在严格控制风险的基础
上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管
理策略,将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业
配置和个股筛选中,精选经济新变化和发展趋势中的大类资
产和个股个券,构建投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险
水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 59,020,274.38
2.本期利润 54,565,622.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.1747
4.期末基金资产净值 473,668,453.97
5.期末基金份额净值 ……
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