公告日期:2016-10-26
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴业稳固收益两年理财债券
基金主代码 001369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月10日
报告期末基金份额总额 1,848,424,447.64份
投资目标
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩
余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,
本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资
固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期
限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金
剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金
持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定
期存款利率(税后)。
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风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期
风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本......
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