公告日期：2021-10-27

兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业稳固收益两年理财债券

基金主代码 001369

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月10日

报告期末基金份额总额 7,637,140,645.34份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投
投资目标 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取
稳健的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭
期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组
合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金
投资策略 的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限
（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券
品种和结构在封闭期内不会发生变化。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封
业绩比较基准 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融
机构两年期定期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益

高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 49,581,766.13

2.本期利润 49,581,766.13

3.加权平均基……
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