公告日期:2015-10-24
兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 兴业稳固收益一年理财债券
交易代码 001368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月10日
报告期末基金份额总额 1,245,126,262.46份
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于
投资目标 剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,
本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投
资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进
投资策略 行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,
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