公告日期：2023-01-05

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基
金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2023 年 1 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

基金简称 兴业稳固收益一年理财债券

基金主代码 001368

基金运作方式 契约型开放式；本基金以封闭期和开放期滚动的方
式运作。

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《兴业稳固收益一
年理财债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳固
收益一年理财债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 1 月 9 日

赎回起始日 2023 年 1 月 9 日

注：本基金为定期开放基金，本次开放期为 2023 年 1 月 9 日—2023 年 1 月 16 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。2023 年 1 月 9 日为本基金本次开放期的起始日
期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管
理人届时公告为准。2023 年 1 月 9 日为本基金本次开放期的起始日期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1 元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为1 元人民币（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.6%

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