公告日期：2021-03-19

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兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

2021 年第 1 次分红公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资

基金

基金简称 兴业稳固收益一年理财债券

基金主代码 001368

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套法规与《兴业稳固收益一年理财

债券型证券投资基金基金合同》的有关规

定

收益分配基准日 2021 年 3 月 12 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0069

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

103,394,963.09

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（......
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