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发表于 2019-12-24 07:23:21 股吧网页版
德邦新添利债券型证券投资基金A类分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-24

  德邦新添利债券型证券投资基金A类分红公告
德邦新添利债券型证券投资基金A类分红公告
公告送出日期:2019年12月24日
1.公告基本信息
基金名称 德邦新添利债券型证券投资基金金
基金简称 德邦新添利利
基金主代码 0013677
基金合同生效日 2015年6月19日日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》、《德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书》等。。
收益分配基准日 2019年12月20日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为A类份额2019年度的第2分红红
下属分级基金的基金简称 德邦新添利A 德邦新添利CC
下属分级基金的交易代码 001367 0024411
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.1187 //
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 23,678,784.78 //
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5200 //

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月26日日
除息日 (场内)- (场外)
2019年12月26日日
现金红利发放日 2019年12月27日日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确定日为2019年12月26日;
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年12月27日直接计入其基金账户,2019年12月30日起可查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。。

注:现金分红款将于2019年12月27日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
(5)本基金的销售机构:
德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、第一创业证券股......
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