德邦新添利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
德邦新添利债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 德邦新添利债券
基金主代码 001367
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额 350,121,670.90 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比
较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持
续增值。
投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分
析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济
发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准
利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的
预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动
性状况分析,在有效控制风险的基础上,在不同的大
类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,
获得基金资产的稳定增值,提高基金收益率。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 德邦新添利债券 E
下属分级基金的交易代码 001367 002441 021912
报告期末下属分级基金的份额总额 25,674,586.59 份 319,786,777.00 份 4,660,307.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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