公告日期：2020-04-21

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰产业整合混合

基金主代码 001366

交易代码 001366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 235,580,185.16 份

本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动
性的前提下，努力把握宏观经济结构调整、产业发
展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相关
投资目标

主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整
合前景的优势企业，追求基金资产的长期持续增
值。

投资策略 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以

产业整合作为行业配置与个股精选的投资主线，深
入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市公司企
业价值，进行长期价值投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预
期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
风险收益特征

平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基
金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 15,720,170.66

2.本期利润 2,190,737.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0089

4.期末基金资产净值 191,903,787.18

5.期末基金份额净值 ……
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