公告日期：2019-04-20

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰产业整合混合
基金主代码 001366
交易代码 001366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 404,118,092.02 份
投资目标
本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动
性的前提下，努力把握宏观经济结构调整、产业发
展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相关
主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整
合前景的优势企业，追求基金资产的长期持续增
值。
投资策略 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以
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产业整合作为行业配置与个股精选的投资主线，深
入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市公司企
业价值，进行长期价值投资。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预
期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基
金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 22,969,985.84
2.本期利润 94,332,851.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.1532
4.期末基金资产净值 282,359,073.30
5.期末基金份额净值 0.699
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
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际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
27.79% 1.46% 17.17% 0.93% 10.62% 0.53%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 6 月 16 日至 2019 年 3 月 31 日)
注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定；
（2）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易
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日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投
资比例依……
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