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发表于 2022-10-26 07:04:09 股吧网页版
大成景润灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

大成景润灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成景润灵活配置混合

基金主代码 001364

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 148,929,254.15 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。

投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济
基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置
比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精
选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性
的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。

业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币
市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品
种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -1,134,245.57

2.本期利润 -4,145,495.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0229

4.期末基金资产净值 152,429,023.23

5.期末基金份额净值 1.023

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金……
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