公告日期：2022-12-27

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安添鑫灵活配置混合

基金主代码 001359

基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书（更新）》等相关法律文件及
相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 12 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安添鑫灵活配 国联安添鑫灵活配置
置混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 001359 001654

基准日下属分级基金 1.7101 1.6435

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 68,290,191.41 51,622,631.19

截止基准日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金 34,145,095.71 25,811,315.60

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 4.79 4.60

基金份额）

注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益

分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3

个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 28 日

除息日 2022 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 12 月 28 日的基金份额净值计算确定，红利再
投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年
12 月 29 日直接计入其基金账户，自 2022 年 12 月 30 日起投
红利再投资相关事项的说明

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