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公告日期:2019-06-28
宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰混合型证券投资基金增设C类
基金份额并修改基金合同部分条款的公告
为了更好地满足投资者投资需求,宝盈基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2019年7月1日起,对宝盈祥泰混合型证券投资基金在现有份
额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额代码:007575),原基金份额转为A类基金份额(A类基金份
额代码:001358),同时对《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《宝
盈祥泰混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应修改。具体事宜如下:
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额(基金代码:001358)转为A类基金份
额。
A类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务
费;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。
A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计
净值。两类份额之间不得相互转换。
2、C类基金份额的费率结构
本次增设的C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 C类基金份额的赎回费率结构如下:
C类基金份额赎回费率
持有时间(T)赎回费率赎回费计入财产比例
T〈7日1.50%全额计入基金资产
7日≤T〈30日0.50%全额计入基金资产
T≥30日0%-
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