公告日期：2024-08-19

宝盈祥泰混合型证券投资基金第五次分红公告
公告送出日期：2024年8月19日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈祥泰混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥泰混合

基金主代码 001358

基金合同生效日 2015年5月29日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泰

混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年8月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合A 宝盈祥泰混合C

下属分级基金的交易代码 001358 007575

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.1114 1.0951

截止基准日下属分级基金的相 元）

关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 930,814.84 26,909,836.77

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5450 0.5370

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月20日

除息日 2024年8月20日

现金红利发放日 2024年8月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年8月20日的基金份额净值

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