泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-05
泓德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,股票代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“恩捷股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476 号)
账面
总成本 价值
认购数量 占基金 账面价值 占基
基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 (元) 金资 限售期
值比例 产净
值比
例
泓德泓富灵
活配置混合 1,458,334 105,000,048.00 2.52% 116,637,553.32 2.80% 6 个月
型证券投资
基金
泓德泓业灵
活配置......
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