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发表于 2017-12-22 08:17:06 股吧网页版
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-22

   泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金分红公告

 1.公告基本信息

基金名称泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称泓德泓富混合

基金主代码001357

基金合同生效日2015年6月9日

基金管理人名称泓德基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓德泓富

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德泓富灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日2017年12月15日

下属分级基金的基金简称泓德泓富混合A泓德泓富混合C

下属分级基金的交易代码001357001376

截止收益分配基准日

的相关指标下属分级

基金的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人

民币元)1.24301.2321

基准日可供分配利润(单位:人

民币元)469,780,243.40539,402.78

本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.201.20

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红

 注:根据本基金基金合同规定:

 1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;

若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后

不能低于面值;

 4)同一类别每一基金份额享有同等分配权。

 2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月25日

除息日2017年12月25日

现金红利发放日2017年12月27日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

红利再投资日为2017年12月25日,选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2017年12月25日的基金

份额净值转换为基金份额,上述基......
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