公告日期:2015-11-25
泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公
告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕 141
号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就
旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德
泓业混合,基金代码: 001695),泓德泓富灵活配置混合型证
券投资基金( A 类份额简称:泓德泓富混合 A,代码:
001357; C 类份额简称:泓德泓富混合 C,代码: 001376)
和泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回
报混合,基金代码: 001500)参与光明房地产集团股份有限公
司(简称:光明地产,股票代码: 600708)非公开发行股票的
认购事项公告如下:
基金名称非公开发行股票
认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金资产净值比例账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例
锁定期
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
光明地产
1,824,817
19,999,994.32
2.44%
20,036,
490.66
2.45%
十二个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
光明地产
18,704,381
205,000,015.76
9.85%
205,374,103.38
9.87%
十二个月
泓德远见回报混合型证券投资基金
光明地产
456,204 4,999,995.84
0.76%
5,009,119.92
0.76%
十二个月
注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 11 月 23 日数据。
投 资 者 可 登 录 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话: 4009-
100-8888I 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十五日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。