公告日期：2022-04-25

泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年4月25日

1 公告基本信息

基金名称 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泓德泓富混合

基金主代码 001357

基金合同生效日 2015年6月9日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据

规有关规定及《泓德泓富灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《泓德泓富灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》的约定。

收益分配基准日 2022年4月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泓德泓富混合A 泓德泓富混合C

下属分级基金的交易代码 001357 001376

基准日下属分级基金份

截止基准 额净值（单位：人民币元） 1.5831 1.5192

日下属分
级基金的 基准日下属分级基金可

相关指标 供分配利润（单位：人民 236,464,039.65 552,834.95

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 3.245 3.114

元/10份基金份额）
注：根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4）本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年4月27日

除息日 2022年4月27日

现金红利发放日 2022年4月29日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
分红对象

全体份额持有人。

红利再投资日为2022年4月27日，选择红利再投资方式
红利再投资相关事项的说明 的投资者，其红利将按2022年4月27日的基金份额净值
转换为基金份额，上述基金份额将于2022年4月28日直
接计入其基金账户，2022年4月29日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
税收相关事项的说明 【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

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