公告日期：2016-10-24

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广发聚康混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
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目录
1、重要提示 ................................ ................................ ...... 3
2、基金概况 ................................ ................................ ...... 3
3、基金运作情况概述 ................................ ............................... 4
4、审计报告 ................................ ................................ ...... 5
5、资产负债表 ................................ ................................ .... 7
6、其他说明事项................................ ................................ .. 11
7、备查文件目录................................ ................................ .. 11
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1、重要提示
1.1 重要提示
广发聚康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2015】875 号
文准予核准注册，于 2015 年 6 月 1 日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发聚
康混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）等有关规定，基金合同生效后，连续
六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形
的，基金管理人应当终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。截至 2016 年 5 月 3 日日
终，广发聚康混合 A/C 类份额资产合计为 247.97 万元，基金资产净值连续六十个工作日低于 5,000
万元人民币，触发上述基金合同终止情形，基金合同自动终止，广发基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”）将自 2016 年 5 月 24 日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算
程序。
2016 年 6 月 23 日为本基金清算的最后一日，由本基金管理人广发基金管理有限公司、基金托
管人中国工商银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙人）和北京市盈科（广
州）律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙人）对清算......
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