公告日期:2017-04-24
诺安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2017 年第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品情况
基金简称 诺安中证500ETF联接
交易代码 001351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份额总额 190,180,479.67份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现
对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金相对于业绩比较基准的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩
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