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发表于 2019-10-29 08:34:50 股吧网页版
关于摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金下调基金管理费率并相应修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-29

   关于摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金下调基金管理费率并相应
修改基金合同、托管协议的公告
为更好满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国民生银行股份
有限公司协商一致, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” ) 决定自 2019
年 10 月 30 日起,下调摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基
金”)的基金管理费率。同时,相应修订《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称《基金合同》)和《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金
托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、降低基金管理费率的方案
本基金的基金管理费由 1.20%/年下调为 0.60%/年。
二、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款
(一)修改《基金合同》相关条款
根据上述方案,本基金管理人对《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:
章节 基金合同修改前 基金合同修改后
第 十 五 部 分 基 金
费用与税收 二、基
金费用计提方法、
计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产
净值的 1.2%年费率计提。 管理费的计
算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
(二)修改《托管协议》相关条款
章节 托管协议修改前 托管协议修改后
十 一 、 基 金 费 用
(一)基金管理费
的计提比例和计提
方法
在通常情况下,基金管理费按前一日
基金资产净值 1.2%年费率计提。 计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
在通常情况下, 基金管理费按前一日基
金资产净值 0.6%年费率计提。计算方
法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
(三)根据上述变更,本基金管理人对《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》进行了相应更新。
三、重要提示
1、本次下调基金管理费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与
基金托管人可以协商一致决定的事项, 并已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及《基金合同......
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