公告日期:2015-10-27
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人: 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2015 年 10 月 27 日
大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大摩新机遇混合
基金主代码 001348
交易代码 001348
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 138,230,826.29 份
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础
上,力争为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场
趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货
币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以
期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后) 1%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,长期来看其预期风险
和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -7,488,956.39
2.本期利润 -7,535,556.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0345
4.期末基金资产净值 135,104,234.53
5.期末基金份额净值 0.977
注: 1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申<......
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