公告日期:2016-07-09
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(二〇一六年第一号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......26
第七部分 基金合同的生效......27
第八部分 基金份额的申购与赎回......29
第九部分 基金的投资......46
第十部分 基金的业绩......58
第十一部分 基金的财产......60
第十二部分 基金资产估值......61
第十三部分 基金的收益与分配......66
第十四部分 基金费用与税收......68
第十五部分 基金的会计与审计......71
第十六部分 基金的信息披露......72
第十七部分 风险揭示......78
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......81
第十九部分 基金合同的内容摘要......84
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......101
第二十一部分 基金份额持有人服务......117
第二十二部分 其他应披露事项......119
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......120
第二十四部分 备查文件......121
重要提示
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2015年5月11日证监许可【2015】862号文注册。本基金的基金合同于2015年5月26日生效。
本基金自2015年12月23日至2016年1月22日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于富国新收益灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率相关事项的议案》,对本基金两类基金份额的赎回费率进行调整,并相应修改赎回费归入基金财产的比例。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日即2016年1月25日起生效。自本次基金份额持有人大会决议公告之日即2016年1月26日起,本基金执行调整后的赎回费率。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因......
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