公告日期：2024-06-29

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金联接基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

1、本基金根据 2015 年 5 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达 沪深 300
医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金联接基金注册 的批复》（证监许可[2015]863 号）
和 2017 年 5 月 2 日《关于同意易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联
接基金延期募集备 案的回函》（机构部函[2017]10 92 号）进行募集。本基金基金合同于 2017年 11 月 22 日正 式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容 真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金 的投资价值 、收益及市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为沪深 300 医药卫生指数。

（1）样本空间

沪深 3 00 指数样 本

（2）选样方法

将样本空间证券 按中证行业分类方法分 类，进入医药卫生行业的全部证 券作为指数的样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告期 样本的调整 市值/除数 ×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子 ）。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站 发布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易 方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称目标
ETF）的联接基金，其投 资目标是紧密跟踪业绩比较基准 ，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的资产不低于非现金资产 的 80%且不低于基金资产净值的 9 0%。本基金投资于证 券期货市场，基金净值会因为证券 期货市场波动等因素产 生波动，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书 、基金合同和基金产品 资料概要等 信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自 身的风险承 受能
力，理性判断市 场，对申购基金的意愿 、时机、数 量等投资行为作出独立 决策，承担基金投资中可能出现 的各类风险。投资本基金可能遇到 的主要风险包括：本基 金特有风险 ，主要包括指数波动 的风险、标的指数编制 方案带来的 风险、标的指数变更的 风险、标的指数值计算出错的风 险、基金收益率与业绩 比较基准收 益率偏离的风险、跟踪 误差控制未达约定目标的风险、指 数编制机构停止服务的风险、成份股 停牌的风险、基金由目标 ETF 的联接基金变更为直接 投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险、投资于存托凭证的风险 等；市场风险；流动性风险；本基 金法律文件中涉及基金 风险特征的 表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险； 管理风险；其他风险等 。本基金是 ETF联接基金，理论 上其风险收益水平高于混合型基金 、债券基金和货币市场 基金。本基 金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的 风险收益特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等 因素的影响下，存在单位份额净值跌
破 1 元初始面值的 风险。

基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。

5、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
6、基金的过往业绩 并不预示其未来表现。

7、本基金与目标 ETF 的联系与区别

本基金与目标 E TF 之间的联系：1）两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准。
2）两只基金具有相 似的风险收益特征。3）目标 ETF 是本基金的主要投资对象。

本基金与目标 ETF 之间的区别：1 ）在基金的投资方法方面 ，目标 ETF 主要采……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。