公告日期：2015-12-30

　　 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金
获配非公开发行股票的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了二六三（002467）、劲胜精密（300083）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金获配非公开发行股票情况披露如下：
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
基金名称
二六三（002467）
获配股票 劲胜精密（300083）
获配数量（股） 9,433,962 8,147,916
总成本（元） 119,999,996.64 259,999,999.56
总成本占基金净 2.95% 6.40%
资产（%）
账面价值（元） 120,283,015.50 260,488,874.52
账面价值占基金 2.96% 6.41%
净资产（%）
12个月
限售期 12个月
注：基金资产净值、账面价值为2015年12月28日数据。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年12月30日

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