公告日期：2015-05-16

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型
证券投资基金基金合同
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同
目 录第一部分 前言....................................................................................................... 1第二部分 释义....................................................................................................... 3第三部分 基金的基本情况.................................................................................... 7第四部分 基金份额的发售.................................................................................... 9第五部分 基金备案 ..............................................................................................11第六部分 基金份额的申购与赎回...................................................................... 12第七部分 基金合同当事人及权利义务 .............................................................. 20第八部分 基金份额持有人大会.......................................................................... 27第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................... 35第十部分 基金的托管 ......................................................................................... 38第十一部分 基金份额的登记.............................................................................. 39第十二部分 基金的投资 ..................................................................................... 41第十三部分 基金的财产 ..................................................................................... 48第十四部分 基金资产估值.................................................................................. 49第十五部分 基金费用与税收.............................................................................. 54第十六部分 基金的收益与分配.......................................................................... 57第十七部分 基金的会计与审计.......................................................................... 59第十八部分 基金的信息披露.............................................................................. 60第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 66第二十部分 违约责任 ......................................................................................... 68第二十一部分 ……
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