公告日期：2015-05-16

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、基金财产保管 10
六、指令的发送、确认和执行 13
七、交易及清算交收安排 15
八、基金资产净值计算和会计核算 18
九、基金收益分配 22
十、信息披露 23
十一、基金费用 24
十二、基金份额持有人名册的保管 26
十三、基金有关文件和档案的保存 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 27
十五、禁止行为 30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 31
十七、违约责任 32
十八、争议解决方式 33
十九、基金托管协议的效力 33
二十、基金托管协议的签订 34
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华泰柏瑞基金基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层（200135）法定代表人：齐亮
成立时间：2004年11月18日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]178号
注册资本：人民币2亿元
组织形式：有限责任公司
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
电话：（021）38601777
传真：（021）50103016
联系人：陈培
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：姜建清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：赵会军
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门……
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