公告日期:2020-01-18
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 18 日
兴银鼎新灵活配置 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银鼎新灵活配置
场内简称 -交易代码 001339
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 13,857,442.92 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积
极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策
面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用
定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预
期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产
在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。
在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置
方案。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60% 中债综合指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期
收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
型基金。
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基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 1,124,072.58......
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