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发表于 2016-10-28 07:37:39 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金2016年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-28

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘信灵活配置混合型证券投资 基金2016年第1次分红公告

1.公告基本信息

基金名称鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金简称鹏华弘信混合

基金主代码001331

基金合同生效日2015年5月25日

基金管理人名称鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定

及《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日2016年10月21日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)-

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第1次分红

下属分级基金的基金简称鹏华弘信混合A类鹏华弘信混合C类

下属分级基金的交易代码001331001332

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.17461.0633

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)1,016,150.7392,213,105.91

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.31300.4600

注:1、根据《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金收益每年最多分配6次,每次分配

比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可

及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2016年11月2日

除息日2016年11月2日

现金红利发放日2016年11月4日

分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2016年11月2日除息后的基金份额净值转换

为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年......
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