公告日期：2023-08-26

华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 25 日
送出日期：2023 年 08 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝新价值混合 基金代码 001324

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2015 年 06 月01 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017 年 03 月 17 日

基金经理 林昊 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投

投资目标 资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股
投资范围 票）、固定收益品种和货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%。

本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自

主要投资策略 下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判
断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款基准利率（税后）＋3%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50 万元 1.50%

50 万元≤M＜100 万元 1.20%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.50%

500 万元≤M 每笔 1000 元

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