公告日期：2023-08-26

华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

2022 年临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 30 日证监许可【2015】799 号文注册，进行募

集。

基金管理人保证《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本次招募说明书更新内容涉及基金费率调整、托管人信息更新，相关信息更新截止日为 2023 年 8
月 26 日；其他有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日，数据未经审计。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 6
四、基金托管人...... 13
五、相关服务机构...... 15
六、基金的募集...... 17
七、基金合同的生效...... 18
八、基金份额的申购与赎回...... 19
九、与基金管理人管理的其他基金转换...... 28
十、基金的投资...... 46
十一、基金的业绩...... 61
十二、基金的财产...... 62
十三、基金资产估值...... 63
十四、基金收益与分配...... 67
十五、基金的费用与税收...... 68
十六、基金的会计与审计...... 70
十七、基金的信息披露...... 71
十八、风险揭示...... 77
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 81
二十、基金合同的内容摘要...... 83
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 96
二十二、对基金份额持有人的服务...... 105
二十三、其他应披露事项...... 107
二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 110
二十五、备查文件...... 111

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售……
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