兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2015-05-22
兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年5月22日
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基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴业聚优灵活配置混合
基金主代码 001321
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月21日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》以及《兴业聚优灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《兴业聚优灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】794号
自2015年5月15日
基金募集期间 至2015年5月18日止
德勤华永会计师事务所(特殊普通合
验资机构名称 伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 334
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,002,639,959.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 40.73
有效认购份额 3,002,639,959......
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