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发表于 2016-07-01 07:57:51 股吧网页版
东方赢家保本混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-01

   东方赢家保本混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期:2016-06-30
公告送出日期:2016-07-01
基金名称东方赢家保本混合型证券投资基金
基金简称东方赢家保本混合
基金主代码001317
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)547,235,867.28
基金份额净值(单位:人民币元)1.0366
基金份额累计净值(单位:人民币元)1.0366
东方基金管理有限责任公司
2016年7月1日

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