公告日期:2017-04-21
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年
4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达新益混合
基金主代码 001314
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 884,900,470.04 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分析,
确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别
的配置比例,严格遵守低估值的股票投资逻辑,以
绝对收益为目标,力争获得稳健、持续的投资收益。
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后) 2%
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达新益混合 I 易方达新益混合 E
下属分级基金的交易代
码
001314 001315
报告期末下属分级基金
的份额总额
865,150,403.72 份 19,750,066.32 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
易方达新益混合 I 易方达新益混合 E
1.本期已实现收益 17......
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