公告日期:2016-03-15
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一六年三月
目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------------------------------3二、基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------------------------4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------------------------13五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------14六、指令的发送、确认及执行-------------------------------------------------------------17七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------------------20八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------25九、基金收益分配-----------------------------------------------------------------------------30十、基金信息披露-----------------------------------------------------------------------------30十一、基金费用--------------------------------------------------------------------------------32十二、基金份额持有人名册的登记与保管----------------------------------------------34十三、基金有关文件档案的保存----------------------------------------------------------35十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------------35十五、禁止行为--------------------------------------------------------------------------------38十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------------------......
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